Legende :
Fonds in Vorbereitung
Fonds in Platzierung
platzierte Fonds
Beteiligungsprofil
WestLB Trust GmbH - Trust 4
Produktbeschreibung
Es ist geplant, dass die Fondsgesellschaft im Prospektfall in ein breit diversifiziertes Portfolio aus ca. 900 bis 1800 nicht fondsgebundenen deutschen Kapitallebens- und Rentenversicherungspolicen mit Kapitalwahlrecht investiert. Der Fonds investiert ausschließlich in deutsche Kapitalversicherungen. Gegenstand der Gesellschaft sind der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Investitionsstrategie Verwertung von Rechten aus Kapitalversicherungsverträgen sowie alle hiermit zusammenhängenden Geschäfte.
Informationen zum Investitionsgegenstand
Anlagegrundsatz
Der Anleger beteiligt sich mittelbar als Treugeber über die Trianon Beteiligungstreuhand GmbH oder anschließend als direkt im Handelsregister eingetragener Kommanditist.
Produkt Stammdaten
Status:
platziert
Anbieter:
WestLB Trust GmbH
Währung des Fonds:
EUR
Veröffentlichungsdatum:
09.11.2007
Prospektdatum:
16.10.2007
Segment:
LV-Zweitmarkt (Details )
Einkunftsart:
Gewerblich
Rechtsform:
GmbH & Co. KG
Agio:
5,00%
Laufzeitende der Prognoserechnung:
31.12.2022
Geplante Fondsauflösung:
31.12.2022
Gesamtinvestitionsvolumen
97,25 Mio. EUR
Eigenkapitalvolumen
25,00 Mio. EUR
Mindestzeichnungssumme :
10.000,00 EUR
Investitions- und Finanzierungsplan
Mittelverwendung
Investitionsgegenstand + Neb... 95.000.000,00 EUR
Fondskosten 3.500.000,00 EUR
Gesamt 98.500.000,00 EUR
Mittelherkunft
Eigenkapital 25.000.000,00 EUR
Fremdkapital 72.250.000,00 EUR
Agio 1.250.000,00 EUR
Gesamt 98.500.000,00 EUR
Prognoserechnung
Jahr
Auschüttung (%)
Tilgung (EUR)
2007
0,00
0,00
2008
0,00
0,00
2009
0,30
37.529,00
2010
1,50
1.116.187,00
2011
4,00
4.462.684,00
2012
7,10
8.286.097,00
2013
9,80
11.362.212,00
2014
13,80
15.456.553,00
2015
15,70
16.734.175,00
2016
17,50
17.918.417,00
2017
18,60
18.316.718,00
2018
21,60
19.712.792,00
2019
20,90
17.664.382,00
2020
20,00
16.262.957,00
2021
26,50
11.611.830,00
2022
47,90
586.142,00
Gesamt 225,20 159.528.675,00
Benchmarks
Substanzquote
96,45%
kumulierte Ausschüttung exkl. Verkaufserlös
225,20%
Laufzeit
16,00 Jahre
Ausschüttung nach 5 Jahren
12,31%
Ausschüttung nach 10 Jahren
86,75%
Tilgung nach 5 Jahren vom Kreditbetrag
7,77%
Eigenkapitalquote
26,65%
Fremdkapitalquote
73,35%
Weichkostenfaktor exkl. Agio bezogen auf das Gesamtinvestitionsvolumen
2,28%
Weichkostenfaktor exkl. Agio bezogen auf das Eigenkapital
9,00%
Weichkostenfaktor inkl. Agio bezogen auf das Gesamtinvestitionsvolumen
3,55%
Weichkostenfaktor inkl. Agio bezogen auf das Eigenkapital
14,00%
Informationen
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