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Legende :
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		platzierte Fonds

Beteiligungsprofil

HVB FondsFinance GmbH - Life Britannia 1 (2. Tranche)

Produktbeschreibung

Investitionsgegenstand: Britische Kapitallebensversicherungen, sog. Traded Endowment Policies (TEPs), die von einer eigens zu diesem Zweck gegründeten Limited Partnership gekauft, verwaltet und wiederverkauft werden. Die Fondsgesellschaft ist als Limited Partner, vergleichbar einem Kommanditisten,
an der Life Britannia First LP (Limited Partnership - nachfolgend LP genannt) zu 100% beteiligt.

Informationen zum Investitionsgegenstand

Anlagegrundsatz

Der Investor beteiligt sich entweder unmittelbar als Kommanditist oder mittelbar über die Treuhänderin HVBFF Beteiligungstreuhand GmbH als Treugeber an der HVBFF Life Britannia GmbH & Co Erste KG (2. Tranche).

Produkt Stammdaten

Status:

platziert

Anbieter:

HVB FondsFinance GmbH

Währung des Fonds:

EUR

Veröffentlichungsdatum:

29.05.2007

Prospektdatum:

30.04.2007

Segment:

LV-Zweitmarkt (Details)

Einkunftsart:

Auslandseinkünfte nach Progressionsvorbehalt

Rechtsform:

GmbH & Co. KG

Agio:

0,00%

Laufzeitende der Prognoserechnung:

31.12.2020

Geplante Fondsauflösung:

unbestimmt

Gesamtinvestitionsvolumen
(exkl. Agio) :

154,00 Mio. EUR

Eigenkapitalvolumen
(exkl. Agio) :

80,00 Mio. EUR

Mindestzeichnungssumme :

10.000,00 EUR

Investitions- und Finanzierungsplan

Mittelverwendung
Investitionsgegenstand + Neb...	154.000.000,00 EUR
Gesamt	154.000.000,00 EUR

Mittelherkunft
Eigenkapital	80.000.000,00 EUR
Fremdkapital	74.000.000,00 EUR
Gesamt	154.000.000,00 EUR

Prognoserechnung

Jahr	Auschüttung (%)	Tilgung (EUR)
2007	0,00	-28.004.685,00
2008	0,00	-65.967.392,00
2009	2,00	-10.396.561,00
2010	7,00	-3.202.222,00
2011	8,00	-2.729.851,00
2012	9,00	-2.030.674,00
2013	10,00	-1.243.549,00
2014	10,00	-1.478.849,00
2015	15,00	3.822.219,00
2016	20,00	9.321.957,00
2017	25,00	15.370.539,00
2018	30,00	22.290.415,00
2019	35,00	29.698.768,00
2020	38,44	34.549.884,00
Gesamt	209,44	-1,00

Benchmarks

Substanzquote	100,00%
kumulierte Ausschüttung exkl. Verkaufserlös	209,44%
Laufzeit	14,00 Jahre
Ausschüttung nach 5 Jahren	20,75%
Ausschüttung nach 10 Jahren	91,42%
Tilgung nach 5 Jahren vom Kreditbetrag	-149,06%
Tilgung nach 10 Jahren vom Kreditbetrag	-137,72%
Eigenkapitalquote	51,95%
Fremdkapitalquote	48,05%
Weichkostenfaktor exkl. Agio bezogen auf das Eigenkapital	0,00%

Informationen

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