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Beteiligungsprofil

Transparent Life Plus Management GmbH - Life Plus 1

Produktbeschreibung

Investition in diskontierte US-amerikanische Ablebensversicherungen.

Informationen zum Investitionsgegenstand

Anlagegrundsatz

Die Transparent Life Plus I GmbH & Co. KG erwirbt Policen auf dem US-amerikanischen Zweitmarkt für Lebensversicherungen und beabsichtigt diese Policen grundsätzlich bis zum Eintritt des Versicherungsfalles durch Ableben des Versicherten zu halten.
Da die Gesellschaft die Policen mit einem Preisabschlag auf die zur Auszahlung gelangende Versicherungssumme erwirbt, erhält sie bei Eintritt des Versicherungsfalles durch die Vereinnahmung der Versicherungssumme
im Regelfall mehr, als sie ursprünglich für die einzelne Police aufgewendet hat.

Produkt Stammdaten

Status:

platziert

Anbieter:

Transparent Life Plus Management GmbH

Währung des Fonds:

USD

Veröffentlichungsdatum:

08.09.2005

Prospektdatum:

15.08.2005

Segment:

LV-Zweitmarkt (Details)

Einkunftsart:

Gewerblich

Rechtsform:

Agio:

5,00%

Laufzeitende der Prognoserechnung:

31.12.2016

Geplante Fondsauflösung:

2016

Gesamtinvestitionsvolumen
(exkl. Agio) :

20,00 Mio. USD

Eigenkapitalvolumen
(exkl. Agio) :

20,00 Mio. USD

Mindestzeichnungssumme :

10.000,00 USD

Investitions- und Finanzierungsplan

Mittelverwendung
Investitionsgegenstand + Neb...	18.450.000,00 USD
Fondskosten	2.550.000,00 USD
Gesamt	21.000.000,00 USD

Mittelherkunft
Eigenkapital	20.000.000,00 USD
Agio	1.000.000,00 USD
Gesamt	21.000.000,00 USD

Prognoserechnung

Jahr	Auschüttung (USD)	Tilgung ()
2005	0,00	-
2006	0,00	-
2007	1.000.000,00	-
2008	2.199.000,00	-
2009	4.543.000,00	-
2010	5.121.000,00	-
2011	4.792.000,00	-
2012	4.204.000,00	-
2013	3.813.000,00	-
2014	2.395.000,00	-
2015	1.225.000,00	-
2016	854.000,00	-
Gesamt	30.146.000,00	-

Benchmarks

Substanzquote	87,86%
kumulierte Ausschüttung exkl. Verkaufserlös	150,73%
Laufzeit	12,00 Jahre
Ausschüttung nach 5 Jahren	57,91%
Ausschüttung nach 10 Jahren	144,93%
Eigenkapitalquote	100,00%
Fremdkapitalquote	0,00%
Weichkostenfaktor exkl. Agio bezogen auf das Gesamtinvestitionsvolumen	7,38%
Weichkostenfaktor exkl. Agio bezogen auf das Eigenkapital	7,75%
Weichkostenfaktor inkl. Agio bezogen auf das Gesamtinvestitionsvolumen	12,14%
Weichkostenfaktor inkl. Agio bezogen auf das Eigenkapital	12,75%

Informationen

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